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AdamHayes是一位擁有15年以上華爾街體驗的金融作家，作為衍生品貿易商。除了他廣泛的衍生交易專業知識，亞當是經濟學和行為金融的專家。亞當在新學校獲得了社會研究和博士學位的經濟學。來自威斯康星大學-麥迪遜社會學。他是CFA憲章校長，並舉辦芬蘭系列7和63次牌照。他目前在耶路撒冷的希伯來大學研究和教導。

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SomerG.Anderson是一項會計和財務教授，激情增加美國消費者的金融掃盲。她在會計和金融業工作了20多年。

文章關於

1月19日，2021年

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更新1月19日，2021

“游擊隊交易”，隨著五顏六色的術語表明，指用短暫的小衝突中駕駛和退出金融叢林的靈活交易員所採用的技術，旨在產生快速利潤，同時保持最低風險。游擊貿易商的定義特徵是一個非常短期的交易時間範圍，甚至比削皮器小，並使一天的交易者看起來像一個長期的投資者。只有高頻系統等計算機化交易系統，交易時間較短的交易員。

由於游擊隊交易的目標是在多筆交易中進行小額利潤，其成功取決於低佣金，高槓桿，最重要的是，緊張的交易差價。因此，雖然游擊貿易技術可用於任何金融市場，但它可能最適合外匯交易，特別是具有豐富流動性和低差價的主要貨幣對。

游擊交易的特性

游擊貿易商的ModusOperani是每筆交易的絕對利潤，但在會議中經過多次進行交易，以便整體收益足以證明在此類短期交易中產生的風險。基於此配置文件，游擊隊交易通常具有以下特點：

  • 非常短期交易時間範圍：游擊隊交易員的平均交易僅持續幾分鐘，幾乎沒有超過此時間範圍。這是因為在交易中花費的時間越長，它可以違背交易者的風險越大。
  • 小利潤，甚至更小的損失：游擊隊交易員相當滿足於外匯交易只有10到20個點，與可能有一個禿鷹貿易目的超過這一金額的兩倍，或25到50點。這意味著游擊隊的交易者不能承擔超過幾個貿易的頻率超過幾個點，最大損失在小於5到10點的水平上升級。
  • 大量交易：成功的Guerilla貿易商在單一的交易會議中可以在一個交易時在一個交易中執行超過20到25個交易，當事人有利於這種瘋狂的交易。這通常可能發生在釋放每月的經濟資金或交易數據等重要的經濟數據時發生。
  • 技術分析：由於其短期焦點，游擊隊貿易商通常依賴於技術分析以進行其交易，並且擅長使用滴答圖或1-分鐘圖表以查明其交易的入口和退出點。

  • 低佣金和差價：由於其高交易量和低返回性質，游擊隊交易在低COM的低依賴性發行和嚴格的交易差價。因此，游擊貿易貿易商因此將自己限制在諸如有流動性的主要貨幣對，而不是異國情調的貨幣，可能具有更大的利潤潛力，但顯著降低流動性。
  • 經驗豐富的交易員：游擊隊貿易通常是經驗豐富的交易員，他們擁有足夠的交易敏感，才能倖存多年。不推薦用於新手交易員，因為這種快速的貿易可能會在幾次會議中消滅他們的風險資本。
  • 計算風險-服用/em>：自游擊隊交易員從事計算的風險，以每次交易只有幾個點的停止損失，他們通常會選擇當市場過於波動時，要留在邊線，損失風險太大。
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GuerrillaTrading介紹

游擊貿易的示例

考慮帶有50,000美元的風險資本的游擊貿易商將用作主要銀行的外匯交易賬戶中的保證金。該銀行的保證金要求為2％，這意味著它提供高達50倍的槓桿。它還提供2歐元/美元兌美元的貿易差價，每億美元的收費佣金為每100萬美元的佣金.Sume我們的交易員在一天上執行10歐元/美元交易，平均佔地100萬歐元。交易員有六次有利可圖的行業，平均收益12點，四次失敗交易，平均損失6點。讓我們進一步假設歐元/美元匯率約為1.3000.基於100萬歐元的平均職位規模，每一點均為100美元。因此，交易者的損益（P＆L）職位如下所示：

（**10交易x歐元歐元x1.3000=1300萬美元的交易總價值x$35每100萬元交易=455美元）。這顯然是一個高度簡化的游擊隊交易的例子。然而，正如示例所示，這種交易策略的成功在很大程度上取決於交易者快速削減失去位置的能力，讓盈利位置足夠長，以產生足夠的收益，而不是抵消這種損失。每點100美元，甚至單一損失50個點擊將在此交易課程中消除大部分交易員的收益。

您可以成為游擊隊交易員嗎？

成功的游擊貿易商擁有以下特徵：

  • 快速決策：作為外匯市場是臭名昭著的，成功的交易者有能力非常迅速地進行交易決策，以最大限度地提高損失和最小化損失。
  • 情緒脫離：成功的交易者情緒脫離他們的交易;他們既不愛他們（也就是說，他們不忍受失去的位置），也不是他們對他們的交易決策的永久遺憾。

  • <強大>充足風險資本：成功的交易者有足夠的風險資本，並確切地知道個人貿易和總共有多少風險。
  • 交易體驗：他們可能會在多年的高壓交易情況下剪切牙齒。

游擊隊交易提示

擁有交易經驗，風險資本和精神毅力的個人將進入游擊隊交易的人應注意以下提示：

  • 停止損失是關鍵：游擊隊交易依賴於保持交易損失盡可能低，期望有利可圖的職位上漲可能超過這些損失。當特定的交易水平遭到破壞時，觸發的自動停止損失是確保強制執行此類貿易紀律的好方法。
  • 貿易趨勢：交易強大的短期趨勢-例如，在釋放美國經濟數據的釋放後長期耗費率-可能是最好的生成快速利潤的方式，而不是採用逆勢地位。
  • 使用ProTraders的技術：Cappape損失的風險緩解是貿易優點的標誌。作為一般規則，通過增加失去位置來避免“平均下降”，並通過快速切割失去位置來避免失控的損失。

底線

游擊隊交易並不像似乎起初那麼容易，只應該通過有足夠的風險資本的經驗豐富的交易者進行嘗試。誘惑TR的新手投資者然而，它將更好地脫離嘗試的縮放或日常交易，因為雖然它們可能是仍然可能的交易技能，但它們仍然不到游擊隊交易所需的交易技能。