在交易中使用基本分析方法長期以來一直是其追隨者之間的論據，以及那些質疑該方法在確定股票的內在價值方面的有效性的人。而不是在這個論點中同時，我們將專注於交易者如何從基本分析中受益。我們將討論基本分析作為交易者工具的優勢和缺點，突出了交易者可以採用基本技術進行投資決策的那些情況。

基礎交易的機制

評估公司的基本方法是基於對經濟的深入研究，該公司的運營業務和公司本身。該交易員使用該分析中的數據來預測市場發展，並確定公司股票的內在價值。

交易者還可以將基本分析作為一種工具，以幫助預測庫存的未來價值，並確定庫存是否被高估或被低估。成功分析可以揭示整個市場尚未認可的投資機會，並可以幫助交易者進行有利可圖的投資。

方法方針，交易者可以選擇使用不同的方法作為對股票的基本分析的一部分。例如，交易者可以選擇將行業團體與其他行業團體進行比較，或者在這些群體中互相互相反對。

交易中的基本分析示例

交易者成功應用基本分析的能力取決於許多因素。一個良好的起點是考慮目標貿易的潛在利潤。重要的是要了解基礎分析的各種方式，可以幫助您確定潛在的有利可圖交易，並理解為什麼這些交易可能是有利可圖的。

以下是您如何利用基本分析來識別可能有利可圖的投資的兩個例子。

已建立的庫存

成立的公司，共同資金和其他大型金融組織在金融市場方面大致舉動，可作為投資者的投資組合建設者。在這種情況下，交易者的利潤將充當對所採取的風險的賠償。

有很多方法可以使用基本分析來確定是否在既定的公開貿易股票投資是否有潛力的利潤。目標是權衡所有可能影響股票價格的不同信息。

首先，貿易商將看望目前的經濟環境，包括可能影響公司及股票價格的國內和全球活動。例如，是否有任何區域衝突（如戰爭或勞動力罷工），可能會影響公司獲得生產所需材料的能力？是否有影響公司定價結構的宏觀經濟因素，例如增加利率或通貨膨脹？整個公司的行業預測是什麼？是否有破壞性的因素可能會產生負面影響他的利基在哪家公司運作？

基礎交易分析的下一步是對公司本身進行廣泛的研究。有清楚地了解公司的商業模式以及如何賺錢是很重要的。交易員將審查公司的財務報表，審查其現金流量陳述，收入陳述和過去兩年的資產負債表。在此審查期間，交易者將尋求明確的增長跡象，有效的管理，可以抵消任何負面宏觀經濟因素，以及公司擁有的任何競爭優勢可以推動未來的增長。

最後，交易者將以類似於本公司已經開展的基本分析的方式分析公司的競爭對手。交易員將比較目標公司及其競爭對手的調查結果將所有公司作為潛在的投資排名。在這一步驟的基本分析，交易者可能會發現公司提供良好的投資潛力或競爭公司提供更好的潛力。或者，在反思後，貿易商可能會決定目前沒有審查的股票將是良好的投資。

初始公共產品

首次公開發行（IPO）可以為交易者提供有機會兌現股票IPO價格之間的差異的差異，而最終將定居的價格。作為交易者，您的收入將是您對您承擔的風險的賠償。

雖然貿易商可以使用上述許多基本分析技術，但是單獨的這些技術可能不足以充分評估IPO的利潤潛力。IPO可以具有風險因素，即基本分析可能無法衡量。例如，在相對新的產業中對IPO進行的根本分析可能是挑戰，因為關於該行業的歷史數據很少進行審查和比較目的。

此外，IPO庫存的價格有時由於強烈的媒體覆蓋率而膨脹。一些投資者受到牛群本能的影響，並在未能進行研究和盡職調查的情況下投資IPO。這可以導致初始股價，在股票開始交易後迅速下滑。

特殊注意事項

基本分析通常不用作戰術，短期決策方法。技術分析使得交易員能夠獲得市場的願景，並在合適的時間進行正確的行動，而基本分析應戰略性地應用，超過更長的時間。

基本分析有助於交易者獲取有關市場整體狀態的信息，與其他證券相比，特定安全性的吸引力。但是，一些投資者更願意使用技術分析來查明何時以及如何對通過基本分析所衍生的信息作出反應。