風險管理有助於減少損失。它還可以幫助保護交易者的帳戶失去所有的資金。當交易者遭受損失時，會出現風險。如果可以管理風險，交易員可以在市場上賺錢。

這是一個重要的，但往往忽視了成功的積極交易的先決條件。畢竟，一位產生了大量利潤的交易者可以在沒有適當的風險管理戰略的情況下丟失一兩次不良交易。那麼你如何發展遏制市場風險的最佳技術？

本文將討論可用於保護您的交易利潤的一些簡單的策略。

規劃您的行業

正如中國軍方總體孫·洪都的著名：“在戰鬥之前贏得了每一場戰鬥。”這句話意味著規劃和戰略-不是戰爭的戰爭。同樣，成功的交易者通常引用這句話：“計劃貿易和貿易計劃。”就像在戰爭中一樣，計劃前方通常意味著成功與失敗之間的差異。

首先，確保您的經紀人是正確的交易。一些經紀人迎合了不經常交易的客戶。他們收取高佣金，並不為有效交易員提供合適的分析工具。

止損（S/L）和獲利（T/P）積分代表兩種關鍵方式，交易商可以在交易時計劃。成功的貿易商知道他們願意支付多少價格，並且他們願意出售的價格。然後，他們可以測量衡量股票目標的概率的結果。如果調整後的返回足夠高，則執行交易。

相反，不成功的交易者經常進入貿易，而不討論他們將以利潤或損失銷售的要點。像幸運或不幸的條紋情緒上的賭徒開始接管並決定他們的交易。損失經常挑釁人們堅持並希望賺錢，而利潤可以誘使交易者只是為了更加收益而被迫。

考慮一個百分比規則

很多日子交易員關注所謂的百分比規則。基本上，這種經驗法則表明您應該永遠不會將超過1％的資本或您的交易賬戶放入單一貿易中。因此，如果您的交易賬戶中有10,000美元，您在任何給定的樂器中的位置都應該T超過100美元。

這一策略對於賬戶不到100,000美元的交易者而言是常見的，如果他們能負擔得起，甚至可以高達2％。許多交易者，其賬戶更高的餘額可能會選擇使用較低的百分比。這是因為隨著帳戶的大小增加，所以職位也是如此。保持審核中損失的最佳方法是將規則保留在2％低於2％，您將冒大量的交易賬戶。

設置停止和收入利潤點

止損點是交易員將出售股票並在貿易損失的價格。當交易沒有削減貿易商希望的方式時，這通常會發生這種情況。該點旨在防止“它將回到”心態並在升級之前限制損失。例如，如果股票突破低於關鍵支持水平，則交易者通常會盡快銷售。

另一方面，收入利潤點是交易者將銷售股票並在貿易上獲利的價格。這是當額外的上行程序有限時鑑於風險。例如，如果股票在向上移動後接近關鍵阻力水平，則交易者可能希望在一段時間之前出售。

如何更有效地設置止損點

設置止損和收入利潤點通常使用技術分析進行，但基本分析也可以在時間中發揮關鍵作用。例如，如果交易者在收益之前持有股票作為興奮建造，他們可能想在新聞擊中市場之前出售，如果預期變得過高，無論採取利潤價格是否受到擊中。

移動平均數表示最受歡迎的方式來設置這些點，因為它們很容易計算和廣泛跟踪市場。關鍵移動平均數包括5-，9-，20-，50-，100和200天的平均值。這些是通過將其應用於股票的圖表並確定股價是否對其作為支持或阻力水平來決定股票價格。

放置止損或收入利潤水平的另一種好方法是支持或阻力趨勢線。可以通過連接顯著的高於平均卷上發生的先前高分或低點來繪製這些。與移動平均線一樣，關鍵是確定價格對趨勢線的級別以及大容量的級別。

設置這些點時，以下是一些關鍵注意事項：

• 使用長期移動平均值進行更多揮發性股票，以減少無意義的價格擺動將觸發要執行的止損順序的可能性。
• 調整移動平均線以匹配目標價格範圍。例如，較長的目標應該使用較大的移動平均值來減少生成的信號的數量。
• 停止損失不應與當前高到低範圍的1.5倍（波動率），因為它太可能沒有理由執行。
• 根據市場的波動調整止損。如果股票價格沒有太大，那麼可以收緊止損點。
• 使用已知的基本事件，如盈利發布，因為作為波動性和不確定性可以升高的關鍵時間段或出於交易的延遲。

計算預期返回

設置止損和收入利潤點也需要計算預期的回報。這項計算的重要性不能誇大，因為它迫使交易者通過他們的交易思考並合理化。同樣，它為他們提供了一種對比較各種交易的系統方式，並僅選擇最​​有利可圖的方式。

這可以使用以下公式計算：

[（增益概率）x（採取利潤率％增益）]+[（損失概率）x（止損損失）]

此計算的結果是活動交易員的預期返回，然後將衡量其他機會來確定哪些股票進行交易。通過使用受過教育的猜測，可以通過使用支持或阻力水平的歷史突破和故障來計算增益或損失的可能性。

多樣化和樹籬

確保您充分利用您的交易意味著從不將雞蛋放在一個籃子裡。如果你把所有的錢放在一隻股票或一家樂器中，你就會讓自己造成巨大的損失。所以請記住，為您的投資多麼多樣化-跨行業和市場資本化和地理區域。這不僅可以幫助您管理風險，但它也打開了更多的機會。

你也可能發現自己是一個你的時間編輯對沖你的位置。當結果到期時，請考慮庫存位置。您可以考慮通過選項取得相反的位置，這可以幫助保護您的位置。當交易活動消退時，您可以放鬆對沖。

下行板選項

如果您獲得批准的選項交易，則購買下行選項，有時稱為保護性，也可用作對沖以酸的交易損失。PUT選項為您提供了正確但不是義務，以在期權到期之前或之前在指定的價格上銷售潛在的股票。因此，如果您擁有100美元的XYZ股票，併購買6個月的80美元，每次選項每項選項為1.00美元，那麼您將得到有效地從低於79美元的價格停止（80美元擊中1美元的支付1美元保費）。

底線

交易商應始終知道他們計劃在執行之前進入或退出貿易。通過有效地使用止損損失，交易者不僅可以最小化損失，而且還可以減少交易的次數。總之，提前使您的戰鬥計劃提前，因此您已經知道您贏得了戰爭。